上银慧鼎利债券型证券投资基金基金居品尊府摘记更新（2025 年 05 月 20 日公告）
上银慧鼎利债券型证券投资基金基金居品尊府摘记更新（2025 年 05 月 20 日公告）
编制日历：2025 年 04 月 22 日
送出日历：2025 年 05 月 20 日
本摘记提供本基金的焦虑信息，是招募证明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募证明书等销售文献。
一、居品大概
基金简称 上银慧鼎利债券 基金代码 012750
基金简称 A 上银慧鼎利债券 A 基金代码 A 012750
基金简称 C 上银慧鼎利债券 C 基金代码 C 021869
基金管束东说念主 上银基金管束有限公司 基金托管东说念主 恒丰银行股份有限公司
上市来回所及上市日
基金合同收效日 2021 年 07 月 28 日 暂未上市
期
基金类型 债券型 来回币种 东说念主民币
运作容貌 昔日怒放式 怒放频率 每个怒放日
开动担任本基金基金
基金司理 马小东 司理的日历
证券从业日历 2017 年 07 月 01 日
开动担任本基金基金
基金司理 葛沁沁 司理的日历
证券从业日历 2016 年 06 月 27 日
《基金合同》收效后，诱惑 20 个职责日出现基金份额合手有东说念主数目动怒 200
东说念主或者基金金钱净值低于 5,000 万元情形的，基金管束东说念主应当在依期文牍中
给予线路；诱惑 60 个职责日出现前述情形的，基金管束东说念主应当在 10 个职责
其他
日内向中国证监会文牍并提议处理决议，如合手续运作、鼎新运作容貌、与其
他基金吞并或者间隔基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额合手有东说念主大会进
行表决。 法律次序或中国证监会另有章程时，从其章程。
二、基金投资与净值露出
（一）投资观点与投资战略
本基金主要投资于债券金钱，在严格适度风险和保合手细致流动性的前提下，
投资观点
力求为基金份额合手有东说念主得到高出事迹比较基准的投资答复。
本基金投资于具有细致流动性的金融器用，包括国债、地点政府债、央行票
据、金融债、企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、政
府营救机构债券、政府营救债券、公建造行的次级债、金钱营救证券、债券
投资范围 回购、银行进款、同行存单、货币阛阓器用等法律次序或中国证监会允许基
金投资的其他金融器用。本基金不投资于股票金钱，也不投资于可鼎新债券、
可交换债券。
如法律次序或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管束东说念主在扩充适当
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模式后，不错将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金金钱的 80%，
保合手不低于基金金钱净值的 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其
中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
淌若法律次序或中国证监会变更投资品种的投资比例铁心，本基金管束东说念主在
扩充适当模式后，可对上述金钱建设比例进行调养。
主要投资战略 1、金钱建设战略；2、债券投资战略；3、金钱营救证券投资战略。
事迹比较基准 中国债券抽象全价指数收益率
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币阛阓基金，低于夹杂
风险收益特征
型基金和股票型基金。
注：详见《上银慧鼎利债券型证券投资基金招募证明书》"九、基金的投资"。
（二）投资组合股产建设图表/区域建设图表
（三）自基金合同收效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
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三、投老本基金波及的用度
（一）基金销售相关用度
以下用度在申购/赎回基金流程中收取：
上银慧鼎利债券 A
用度类型 份额(S)或金额(M)/合手有期限(N) 收费容貌/费率 备注
M申购费(前收 100 万元≤M费) 300 万元≤M M≥500 万元 1000.00 元/笔
赎回费 N 第 3页，共 6页
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N≥7 天 0%
上银慧鼎利债券 C
用度类型 份额(S)或金额(M)/合手有期限(N) 收费容貌/费率 备注
申购费(前收
不收取申购费
费)
N赎回费
N≥7 天 0%
（二）基金运作相关用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费容貌/年费率或金额 收取方
管束费 0.30% 基金管束东说念主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东说念主
销售处事费 A 类 0.00% 销售机构
销售处事费 C 类 0.20% 销售机构
审计用度 65,000.00 司帐师事务所
信息线路费 120,000.00 章程线路报刊
其他用度 银行间账户顾惜费、银行汇划费等
注：1、本基金来回证券产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除。
最终践诺金额以基金依期文牍线路为准。
（三）基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手巧合代，投资者需开销的运作费率如下表：
上银慧鼎利债券 A
基金运作抽象用度测算明细的类别 基金运作抽象费率（年化）
- 0.41%
上银慧鼎利债券 C
基金运作抽象用度测算明细的类别 基金运作抽象费率（年化）
- 0.61%
注：基金管束费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报线路的相关数据
为基准测算。
四、风险揭示与焦虑教导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应考究阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
基金。
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流动性风险偏执他风险。其中，本基金的终点风险主要包括：
（1）本基金为债券型基金，在具体投资管束中，本基金可能因投资债券类金钱而濒临较高的市
场系统性风险，也可能因投资信用债券而濒临较高的信用风险。
（2）本基金投资金钱营救证券，金钱营救证券是指适合中国东说念主民银行、中国银行业监督管束委
员会发布的《信贷金钱证券化试点管束观点》章程的信贷金钱营救证券和中国证券监督管束委员会
批准的企业金钱营救证券类品种。投资金钱营救证券可能濒临信用风险、利率风险、流动性风险、
提前偿付风险、操魄力险和法律风险，由此可能给基金净值带来较大的负面影响。
（二）焦虑教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金管束东说念主依照恪称包袱、真挚信用、严慎用功的原则管束和诈欺基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。
基金居品尊府摘记信息发生首要变更的，基金管束东说念主将在三个职责日内更新，其他信息发生变
更的，基金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的践诺情况可能存在一定的滞后，如
需实时、准确得到基金的相关信息，敬请同期柔软基金管束东说念主发布的相关临时公告等。
各方当事东说念主答应，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经友好协商
未能处理的，应提交上海国外经济商业仲裁委员会（上海国外仲裁中心）说明该会届时有用的仲裁
国法进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有拘谨力，除非仲裁裁
决另有章程，仲裁费由败诉方承担。
五、其他尊府查询容貌
以下尊府详见上银基金管束有限公司网站网址：www.boscam.com.cn客服电话：
《上银慧鼎利债券型证券投资基金基金合同》
《上银慧鼎利债券型证券投资基金托管合同》
《上银慧鼎利债券型证券投资基金招募证明书》
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六、其他情况证明
无。
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