长城基金贬责有限公司对于旗下部分基金开结合一基金不同份额类别互相颐养
业务的公告
为更好地自在高大投资者的搭理需求，长城基金贬责有限公司（以下简称“本公司”
）
决定自 2025 年 5 月 20 日起，对本公司旗下部分基金开结合一基金不同份额类别间的颐养
业务。现将关系事项公告如下：
一、适用基金
长城久泰沪深 300 指数证券投资基金
长城忖度精选搀杂型证券投资基金
长城久富中枢成长搀杂型证券投资基金（LOF）
二、业务国法
某只基金具有多种类别基金份额，且登记在合并注册登记机构，投资者不错将其捏有的某一
类基金份额颐养成合并基金的其他份额类别。举例：某只基金具有 A 类份额、C 类份额，投
资者不错将其捏有的 A 类份额颐养成合并基金的 C 类份额，或将其捏有的 C 类份额颐养成
合并基金的 A 类份额。
律例。
出时，按捏偶然段适用的赎回费线索野心赎回费的，该捏偶然段为该部分份额转入证据日起
至该部分份额赎回或转出证据日止的捏有期限。
额颐养”的原则提交苦求，不同类别基金份额颐养遵守“先进先出”的业务国法。
申购情景，还是冻结的基金份额不得苦求颐养业务。
统及业务安排可能存在互异，开展本业务的时间过头他未尽事宜请以各销售机构的业务国法
和公告为准。
三、合并基金不同份额类别间互相颐养业务的费率野心
费补差二部分组成，具体收取情况视每次颐养时两类份额的申购费率互异情况和赎回费率而
定。颐养用度由基金份额捏有东说念主承担。
（1）如转入份额的申购费率＞转出份额的申购费率
转出金额＝转出份额数目×转出份额当日基金份额净值
转出份额赎回费＝转出金额×转出份额赎回费率
转入总金额＝转出金额－转出份额赎回费
转入份额申购费补差费率＝转入份额适用申购费率－转出份额适用申购费率
转入份额申购费补差＝转入总金额－转入总金额/(1+转入份额申购费补差费率)
转入净金额＝转入总金额－转入份额申购费补差
转入份额＝转入净金额/转入份额当日基金份额净值
颐养用度＝转出份额赎回费+转入份额申购费补差
（2）如转出份额的申购费率≥转入份额的申购费率
颐养用度＝转出金额×转出份额赎回费率
对应的转出份额类别申购费率、转入份额类别申购费率野心申购补差用度；如转入总金额对
应的转出份额类别申购费或转入份额类别申购费为固定用度时，申购补差用度视为 0。
四、业务办理时间
本业务的具体办理时间为上海证券交游所、深圳证券交游所的泛泛交游日的交游时间，
但基金贬责东说念主字据法律律例、中国证监会的条目或基金协议的律例公告暂停基金颐养时除
外。投资者不错在上述基金的盛开日通过上述基金的销售机构办理本业务。
投资者可登录本公司网站（www.ccfund.com.cn）查询关系信息或拨打客户处事电话
（400-8868-666）商榷关系事宜。
特此公告。
长城基金贬责有限公司
