证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-168
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息线路的内容果真、准确和好意思满，莫得缺陷记
载、误导性陈说或要紧遗漏。
杰出领导：
一、可诊疗公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督科罚委员会《对于甘愿青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不
特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1053 号）甘愿注册，
公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象刊行可诊疗公司债券 3,965,716 张，每张面
值为东谈主民币 100 元，召募资金总数为东谈主民币 396,571,600.00 元。扣除刊行用度（不
含税）东谈主民币 5,196,011.53 元后，现实召募资金净额为东谈主民币 391,375,588.47 元。
公司召募资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并经中兴华管帐师事务所（脱落平凡合
伙）进行了审验，出具了《验资回报》（中兴华验字（2023）第 030019 号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）甘愿，公司 396,571,600.00 元可诊疗
公司债券于 2023 年 7 月 17 日起在深交所挂牌交往，债券简称“海泰转债”，债券
代码“123200”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可诊疗公司债券转股期自可诊疗公司债券刊行竣事之日（2023 年 7
月 3 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交往日起至可诊疗公司债券到期日止，即
（四）可转债转股价钱调整情况
司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度权力分配已实践完了，说明
《召募评释书》的关连法例，海泰转债转股价钱由 26.69 元/股调整为 26.43 元/股。
调整后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日起顺利。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
示性公告》（公告编号：2024-068）。
事会第二十次会议，审议通过了《对于 2023 年戒指性股票激勉操办第一个包摄期
包摄条件成立的议案》，鉴于 2023 年戒指性股票激勉操办第一个包摄期包摄的股份
已完成登记并上市解析，说明《召募评释书》的关连法例，海泰转债转股价钱由 26.43
元/股调整为 26.36 元/股。调整后的转股价钱自 2024 年 9 月 20 日起顺利。具体内容
详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于海
泰转债转股价钱调整的领导性公告》（公告编号：2024-116）。
司 2024 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2024 年年度权力分配已实践完了，说明
《召募评释书》的关连法例，海泰转债转股价钱由 26.36 元/股调整为 26.06 元/股。
调整后的转股价钱自 2025 年 6 月 20 日起顺利。具体内容详见公司于 2025 年 6 月
告》（公告编号：2025-069）。
于 2023 年戒指性股票激勉操办第二个包摄期包摄条件成立的议案》，鉴于 2023 年
戒指性股票激勉操办第二个包摄期包摄的股份已完成登记并上市解析，说明《召募
评释书》的关连法例，海泰转债转股价钱由 26.06 元/股调整为 26.00 元/股。调整后
的转股价钱自 2025 年 9 月 15 日起顺利。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）线路的《对于海泰转债转股价钱调整的领导性公
告》（公告编号：2025-147）。
二、可转债有条件赎回条目与触发情况
（一）有条件赎回条目
在转股期内，当下述情形的恣意一种出刻下，公司有权决定按照以债券面值加
当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司股票在职意王人集三十个交往日中至少十五个交往
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的现实日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交往日按
调整前的转股价钱和收盘价钱缱绻，调整后的交往日按调整后的转股价钱和收盘价
格缱绻。
（二）票面利率
第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、
第六年 3.00%。
“海泰转债”本期债券票面利率为 1.00%。
（三）触发赎回条目情况
自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日期间，公司股票已有 15 个交往日的收
盘价钱不低于“海泰转债”当期转股价钱 26.06 元/股的 130%（即 33.878 元/股），
说明《召募评释书》中有条件赎回条目的关连法例，已触发“海泰转债”有条件赎
回条目。
三、赎回实践安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
说明《召募评释书》中对于有条件赎回条目的商定，“海泰转债”赎回价钱为
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债
票面总金额；i：指可转债过去票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至
本计息年度赎回日止的现实日期天数（算头不算尾）。
其中，计息天数：从上一个付息日（2025 年 6 月 27 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 9 月 30 日）止的现实日期天数为 95 天（算头不算尾）
每张可转债应计利息 IA=B×i×t/365=100*1.00%*95/365≈0.260 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.260=100.260 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分辨握有东谈主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
戒指赎回登记日（2025 年 9 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体“海
泰转债”握有东谈主。
（三）赎回文节实时刻安排
握有东谈主本次赎回的关连事项。
（2025 年 9 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“海泰转债”。本次赎回完成后，
“海泰转债”将在深交所摘牌。
月 15 日为赎回款到达“海泰转债”握有东谈主资金账户日，届时“海泰转债”赎回款
将通过可诊疗公司债券托管券商顺利划入“海泰转债”握有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回成果公告和可诊疗公司债券摘牌公告。
四、
“海泰转债”赎回成果
说明中国结算提供的数据，戒指 2025 年 9 月 29 日收市后，“海泰转债”尚有
期应计利息，当期年利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国结
算核准的价钱为准。本次赎回以为支付赎回款 848,199.60 元（不含赎回手续费）。
五、
“海泰转债”摘牌安排
本次赎回为一王人赎回，赎回完成后，将无“海泰转债”延续解析或交往，“海
泰转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 10 月 16 日起，公司刊行的“海
泰转债”
（债券代码：123200）将在深交所摘牌。
六、研讨方法
研讨部门：公司证券部
研讨地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街谈锦盛二路 66 号
研讨电话：0532-89086869-8099/8092
关连邮箱：service@hitechmoulds.com.cn
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
