证券代码：301022 证券简称：海泰科 公告编号：2025-167
债券代码：123200 债券简称：海泰转债
青岛海泰科模塑科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息流露的内容实在、准确和完好意思，莫得非常记
载、误导性敷陈或要紧遗漏。
一、可搬动公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处分委员会《对于承诺青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不
特定对象刊行可搬动公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1053 号）承诺注册，
公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象刊行可搬动公司债券 3,965,716 张，每张面
值为东谈主民币 100 元，召募资金总和为东谈主民币 396,571,600.00 元。扣除刊行用度（不
含税）东谈主民币 5,196,011.53 元后，本体召募资金净额为东谈主民币 391,375,588.47 元。
公司召募资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并经中兴华司帐师事务所（特别庸俗合
伙）进行了审验，出具了《验资答复》（中兴华验字（2023）第 030019 号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所（以下简称“深交所”）承诺，公司 396,571,600.00 元可搬动
公司债券于 2023 年 7 月 17 日起在深交所挂牌交往，债券简称“海泰转债”，债券
代码“123200”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可搬动公司债券转股期自可搬动公司债券刊行收场之日（2023 年 7
月 3 日，T+4 日）起满六个月后的第一个交往日起至可搬动公司债券到期日止，即
（四）可转债转股价钱诊疗情况
司 2023 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年年度权柄分拨已执行收场，确认
《召募证明书》的关联规矩，海泰转债转股价钱由 26.69 元/股诊疗为 26.43 元/股。
诊疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日起成效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
示性公告》（公告编号：2024-068）。
事会第二十次会议，审议通过了《对于 2023 年适度性股票激勉研讨第一个包摄期
包摄条件确立的议案》，鉴于 2023 年适度性股票激勉研讨第一个包摄期包摄的股份
已完成登记并上市畅达，确认《召募证明书》的关联规矩，海泰转债转股价钱由 26.43
元/股诊疗为 26.36 元/股。诊疗后的转股价钱自 2024 年 9 月 20 日起成效。具体内容
详见公司于 2024 年 9 月 18 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《对于海
泰转债转股价钱诊疗的领导性公告》（公告编号：2024-116）。
司 2024 年度利润分配预案的议案》，鉴于 2024 年年度权柄分拨已执行收场，确认
《召募证明书》的关联规矩，海泰转债转股价钱由 26.36 元/股诊疗为 26.06 元/股。
诊疗后的转股价钱自 2025 年 6 月 20 日起成效。具体内容详见公司于 2025 年 6 月
告》（公告编号：2025-069）。
于 2023 年适度性股票激勉研讨第二个包摄期包摄条件确立的议案》，鉴于 2023 年
适度性股票激勉研讨第二个包摄期包摄的股份已完成登记并上市畅达，确认《召募
证明书》的关联规矩，海泰转债转股价钱由 26.06 元/股诊疗为 26.00 元/股。诊疗后
的转股价钱自 2025 年 9 月 15 日起成效。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 11 日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《对于海泰转债转股价钱诊疗的领导性公
告》（公告编号：2025-147）。
二、可转债有条件赎回条目与触发情况
（一）有条件赎回条目
在转股期内，当下述情形的轻易一种出当前，公司有权决定按照以债券面值加
当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司股票在职意聚首三十个交往日中至少十五个交往
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算
头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交往日按
诊疗前的转股价钱和收盘价钱缱绻，诊疗后的交往日按诊疗后的转股价钱和收盘价
格缱绻。
（二）票面利率
第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、
第六年 3.00%。
“海泰转债”本期债券票面利率为 1.00%。
（三）触发赎回条目情况
自 2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 21 日工夫，公司股票已有 15 个交往日的收
盘价钱不低于“海泰转债”当期转股价钱 26.06 元/股的 130%（即 33.878 元/股），
确认《召募证明书》中有条件赎回条目的关联规矩，已触发“海泰转债”有条件赎
回条目。
三、赎回执行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据
确认《召募证明书》中对于有条件赎回条目的商定，“海泰转债”赎回价钱为
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东谈主捏有的将赎回的可转债
票面总金额；i：指可转债往日票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至
本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。
其中，计息天数：从上一个付息日（2025 年 6 月 27 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 9 月 30 日）止的本体日期天数为 95 天（算头不算尾）
每张可转债应计利息 IA=B×i×t/365=100*1.00%*95/365≈0.260 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.260=100.260 元/张
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合捏有东谈主的利息所得税
进行代扣代缴。
（二）赎回对象
放手赎回登记日（2025 年 9 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的举座“海
泰转债”捏有东谈主。
（三）赎回法子实时分安排
捏有东谈主本次赎回的关联事项。
（2025 年 9 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“海泰转债”。本次赎回完成后，
“海泰转债”将在深交所摘牌。
月 15 日为赎回款到达“海泰转债”捏有东谈主资金账户日，届时“海泰转债”赎回款
将通过可搬动公司债券托管券商径直划入“海泰转债”捏有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回末端公告和可搬动公司债券摘牌公告。
四、
“海泰转债”赎回末端
确认中国结算提供的数据，放手 2025 年 9 月 29 日收市后，“海泰转债”尚有
期应计利息，当期年利率为 1.00%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国结
算核准的价钱为准。本次赎回估计支付赎回款 848,199.60 元（不含赎回手续费）。
五、
“海泰转债”赎回影响
财务现象、研讨效果及现款流量不会产生较大影响。
不会影响本次可转债召募资金投资项计算平常运营。
六、
“海泰转债”摘牌安排
自 2025 年 10 月 16 日起，公司刊行的“海泰转债”
（债券代码：123200）将在
深交所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）流露的《关
于海泰转债摘牌的公告》（公告编号：2025-168）。
七、最新股本结构
放手赎回登记日（即 2025 年 9 月 29 日）收市后，公司最新的股本情况如下：
本次变动前 本次变动数目（股） 本次变动后
股份性质 比例 可转债转股 其他变动 比例
数目（股） 数目（股）
（%） （股） （股） （%）
一、有限售条件畅达股 42,671,067 51.29 - -9,953,066 32,718,001 32.89
高管锁定股 1,889,160 2.27 - 30,828,841 32,718,001 32.89
首发前限售股 40,781,907 49.02 - -40,781,907 - -
二、无尽售条件畅达股 40,528,933 48.71 15,167,016 11,070,176 66,766,125 67.11
三、总股本 83,200,000 100.00 15,167,016 1,117,110 99,484,126 100.00
注：1、本次变动前股本为放手 2024 年 1 月 2 日（初始转股前一交往日）的总股本情况，本次变动后股本
为放手 2025 年 9 月 29 日（赎回登记日）的股本情况。
监事会换届选举董监妙手员变动、捏股数目变动等导致公司总股本结构和数目发生变动。
八、说合阵势
说合部门：公司证券部
说合地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街谈锦盛二路 66 号
说合电话：0532-89086869-8099/8092
联系邮箱：service@hitechmoulds.com.cn
九、备查文献
特此公告。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司董事会
